加大改革創新力度，加快資源開發步伐 促進企業效益提升和轉型發展——特發集團2014年上半年經濟運行分析報告（摘要）
發布日期:2014/8/14 11:18:03 | 瀏覽次數:12308 來源:集團總經理 張建民
2014年，在市國資委和集團董事會的領導下，集團全面加大改革創新力度，加快資源開發步伐，產業經營和資本經營“雙輪驅動”，在促進企業效益提升和轉型發展方面取得了較好的業績，在實現集團“十二五”戰略規劃的道路上邁出了扎實的一步。
一、主要經濟指標完成情況
（一）營收大幅增長，全面完成半年預算。上半年，集團整體經濟運行良好，營業收入、利潤總額、實現歸屬于集團公司凈利潤等主要經濟指標繼續保持較喜人的增長勢頭，比上年同期分別有105.0%、243.2%、335.6%的增幅，分別完成半年預算進度的103.3%、114.0%和115.0%。
（二）成本占收入比進一步降低，凈資產收益率提升明顯。上半年營業成本占營業收入比重較上年同期下降11.5%；凈資產收益率較上年同期提高10.06%。
（三）地產板塊業務增幅較大，光通信板塊平穩增長，旅游板塊微降。上半年，地產板塊營業收入較上年同期增長11.8倍，實現利潤總額較上年同期增加4.42億元。主要原因是特發和平里項目一期結轉收入從而增加利潤。光通信板塊實現營業收入和實現利潤總額分別較上年同期增長13.3%和29.5%。旅游板塊實現營業收入和實現利潤總額分別較上年同期減少5.9%和5%，主要是受全球最大海洋主題公園珠海橫琴長隆海洋王國的開業的沖擊所致。
（四）預算完成情況普遍較好，過半企業同比增幅較大。除個別企業因特殊原因外，各企業均較好地完成了半年預算，且實現了不同程度的同比增長。
二、上半年主要工作
（一）加強戰略管控，進一步明確產業發展方向。2014年，集團強化了總部戰略管控的功能定位。一是完善系統企業戰略管理制度及組織體系建設，草擬集團戰略管理制度。二是充分利用中介的專業優勢，研究制定小梅沙、香蜜湖片區城市與產業發展規劃。三是積極探索特發信息、特力、物業等企業轉型發展的方向與路徑。四是貼近市場和客戶，完成了光通信、地產、珠寶等行業的季度分析。
（二）推進重點項目的規劃開發,加大轉型升級力度。首先，旅游資源開發規劃取得較大進展，小梅沙、香蜜湖片區開發及片區與地鐵線路接駁三項工作正有序推進中。其次，地產業務實現滾動開發。特發地產繼去年和平里一期和岳陽鵬瑞·瓏庭項目之后，上半年推出的和平里一期商務公寓成功出售394套，去化率達90%。在“改變的力量——深圳地產2013年度新媒體大獎”活動中，獲得最具投資價值物業大獎。
（三）做好營銷管理，擴大市場銷售。各企業通過提升營銷隊伍素質、創新營銷模式、優化營銷激勵等措施，大力拓展市場。特發信息在擴大光纖光纜規模、開拓海外銷售市場的同時，大力支持光網科技公司發展ODN產品，促使該司成功入圍華為配套供應商，新增27個國內運營商客戶。特發物業憑借華為高新園區物管服務模式的較高市場信譽，新中標包括阿里巴巴“小微金服”等高端物管項目6個，面積約51萬平方米，金額近億元。香蜜湖挖掘資源潛力，擴大土地出租；深高克服經營期限臨近等不利影響，提高服務品質，穩定營業收入。小梅沙根據游客散客化及青少年網絡消費趨勢增加等情況，豐富海洋館表演節目，重新開發建設官網，利用微信、微博等自媒體網絡手法，增強對目標游客的吸引力。黎明鎰清的數字化行李安檢設備被列入了中國政府援外物資采購清單，并簽訂了72萬元采購的合同。
（四）開展管理創新，提升運營質量和效益。一是優化企業管理制度，完善運營機制。各企業向集團提交或報備了公司章程、重要事項決策議事規則、核心業務制度等管理辦法；集團總部出臺了《集團總經理辦公會議事規則》等12項新制度。二是以薪酬、績效考核體系建設為抓手，強化職業化員工隊伍的建設。集團全面實施新的薪酬績效制度，將集團高管、中層管理人員、員工及下屬企業高管都納入集團績效管理范疇，層層簽訂年度績效目標任務書；加強企業高管市場化管理機制建設，試行關鍵崗位市場化招聘，完善高管人員任期績效審計和考核制度。三是開展信息化建設。集團OA辦公系統與財務管理、人力資源管理和物業資源管理系統專網建設齊頭并進。四是加強資源性資產租賃管理。集團召開了系統企業物業租賃經營現場經驗交流會，推廣黎明等企業的成功經驗，對個別偏離市場的租賃行為和管理缺陷開展案例分析，制定了《特發集團系統企業物業租賃指導價格體系》，促進資源性資產租賃與市場接軌。五是結合實際實施“微創新”。特發信息成立了大宗物料采購中心，提升材料采購及供應效益；建立光纖光纜內部購銷機制，發揮纖纜一體化的產業優勢。特發物業成功入圍2014年“中國物業服務百強企業”，榮獲“中國物業服務百強企業成長性TOP10”稱號。特力根據產業轉型的需要，調整管理格局，壓縮管理層級，強化重點項目管理。六是推動企業改革，激發體制活力。率先推進特發物業、特發監理兩家企業的體制改革工作。
（五）開展資本經營，優化融資方式。經過近半年的不懈努力，特力非公開發行股票方案獲得股東大會通過和中國證監會的受理。集團與建行、中信行等金融機構建立了戰略合作關系，獲銀行系統授信額度46.5億元，成功發行1億元中期票據，拓寬了融資渠道。
（六）重視黨建工作，開展和諧企業建設，促進企業健康發展。開展黨的群眾路線教育活動，通過樹立正確員工觀的活動，開展學習型企業建設，支持員工職業化發展，促進企業和員工的和諧健康發展。
三、下半年工作安排
（一）面臨的基本形勢及主要困難。
首先，宏觀經濟運行整體下行壓力較大，下半年的經營會面臨較大的挑戰。其次，行業市場環境趨緊，可能涉及集團的主業。第三，經營機制相對滯后，企業活力不足。第四，資源開發難度較大，轉型升級受到制約。
（二）主要工作安排
1、加強績效管理，落實目標責任，確保完成年度各項經營管理指標。
一是要統一思想，提高認識，將績效管理作為實現全年經營目標的重要手段。要糾正“績效管理就是考核、績效管理只是人力資源部門的事情”的觀念；既要走好計劃、控制、評價、改進的四大步，又要結合企業的實際，突出績效目標任務的剛性。
二是要重視績效目標的層層分解落實，加強過程管理，防止出現“年初定目標、年終來考核、中間沒人管”的現象。績效管理的過程管理和控制對績效目標的最終實現尤為重要。各二級企業要建立經營管理月例會制度，重點通報和檢查分管領導、職能部門和三級企業（事業部）完成月度績效計劃（含《經營管理責任書》）的情況，并將月例會紀要抄送集團企業部。從第三季度開始，集團每季度將由分管領導帶隊，分成旅游、地產、工業三個板塊，對相關企業進行檢查。
三是要及時總結評估，提升績效管理水平。通過對績效計劃執行環節的有效過程管控，及時發現存在的問題、避免更大損失是績效考核的重點。各企業應進一步分析完成企業年度績效目標存在的困難和問題，從授權是否充分、資源配置是否合理、目標是否分解落實到崗到人、責任人核心能力和素質是否相稱、激勵效應和手段是否恰當、相關基礎管理水平是否匹配等方面進行分析和評估，提出具體的措施并積極跟進。集團將會充分考慮企業的實際，給予相應的支持和幫助。
2、加強資源整合規劃和開發運營，布局后續發展。
全力以赴，攻堅克難，推進旅游項目的規劃開發。盡快完成小梅沙片區城市發展設計方案和土地確權，努力推進香蜜湖——深高片區產業發展與城市規劃的政府審批工作。落實好《深高后續經營總體方案》。
加快推進和平里二期工程建設工作，爭取年底前達到預售條件；全力推進信息港二期和特力水貝珠寶廣場一期建設進程，確保項目“十二五”期末投入運營；盡快啟動天鵝及保淳項目的開發，爭取2016年實現收入；積極拓展市場新項目，實現地產業務的滾動開發和規模擴張；按照新的城市更新政策，研究分析存量物業資源，實施開發的可行性；加強特發信息港等產業園區的運營，積極提供增值服務；繼續加強對資源性資產的租賃管理和監督，清理盤活零散物業，千方百計發揮物業的價值。
3、積極推進企業改革，完善頂層設計。
探索實施企業體制改革，完善治理結構。通過混合所有制、合作聯盟等形式，系統推進企業體制改革，首先完成特發物業及特發監理公司的企業體制改革。
推行市場化管理機制改革，加快人才隊伍建設。加強后備人才培養，分類分級建立集團后備人才庫，強化晉升、選聘與后備人才培養工作的關聯，營造人才隊伍健康成長的制度環境；建立對高級干部的市場化管理機制，簡化審批程序，落實權力責任，實現其專業價值。
完善市場化激勵措施，提高薪酬激勵的力度和效率。強調薪酬預算的剛性，把薪酬預算準確性作為企業組織績效考核的扣分項。
4、加強資本經營研究，推動集團資本經營的有效開展。
根據小梅沙、深高片區開發及集團產業轉型升級的需要，開展集團資本經營研究，完成集團資本運作三年規劃，加快項目開發和高端旅游產業建設。加快小梅沙和香蜜湖片區開發運營商業模式的研究，制定整體籌資方案；研究制定階段性和具體企業的資本經營方案，加快產業轉型升級。全力以赴爭取特力非公開發行股票工作在年底前通過證監會批準。
5、找準企業經營定位，推動企業可持續發展。
特發信息要加大將產業鏈延伸到ODN產品和相關領域的步伐，積極探索實施產業并購擴張策略。特力要抓緊設計珠寶大廈運營模式，推動水貝珠寶園區景觀和交通的整體協調工作，加快設立稀有資源商品交易中心及小額貸款公司，用好市場化聘任的專業管理人才，搭建靈活高效的決策機制。黎明要爭取以發展安檢產業為轉型突破口。地產公司要充分利用存量和增量土地資源，實現滾動開發。物業公司要從低端的物管服務向家居生活及資產價值管理服務轉型升級，依托客戶的大數據資源，建立園區和社區服務平臺，提供延伸性的增值服務。小梅沙中心要不斷創新營銷模式，加大旅游團隊的營銷力度。香蜜湖要切實落實“增收、節支、提效、安全”的經營方針。深高要適當調整目標客戶市場，加大賽事的模式設計和推廣力度。“十三五”規劃準備工作下半年需適時啟動，要對“十二五”規劃的執行總結經驗，為“十三五”規劃提供借鑒。
6、深入開展企業文化建設，不斷提升企業核心價值觀。
各級領導要帶頭自覺“講責任，講奉獻，講自律，講正氣”，在團隊中倡導和踐行真誠開放的人文精神、專業敬業的職業精神、創新開拓的探索精神、終身學習的進取精神，深化企業核心價值。打造學習型團隊，建設知識型企業。加強公共關系管理，妥善協調企業與股東、員工、政府及社會各界的利益關系，積極履行社會責任。
7、一如既往地做好安全生產工作
全面落實市國資委部署和行業安全規范，針對企業的實際及國內安全形勢，增強反恐意識，制定安防和反恐預案，實現全年安全生產形勢持續平穩。
目前宏觀經濟已經走進大調整、大轉型的周期，但企業發展的方向決不能模糊，發展的步伐決不能放緩。市場競爭愈發殘酷，我們拼搏進取的信心要更加堅定。讓我們在集團董事會的正確領導下，繼續圍繞戰略管理、資源開發規劃、機制創新和經營效益提升等主題，“集眾智慧、凝聚力量”，付出更大的努力，全面完成2014年預算目標，為實現集團轉型發展做出更大的貢獻！